基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 343,717.75 | 0.00 | 976.44 | 8,539.08 | 0.00 | 236,141.61 | 0.00 | 16.86 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 397,589.67 | 0.00 | 2,116.37 | 8,375.91 | 0.00 | 223,161.03 | 0.00 | 16.51 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,659.98 | 0.00 | 1,406.05 | 1,045.51 | 0.00 | 16,653.99 | 1,053.10 | 347.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 31,568.80 | 0.00 | 506.49 | 1,722.73 | 0.00 | 12,354.50 | 0.00 | 1,026.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 213,126.91 | 0.00 | 11,077.95 | 9,187.09 | 145,111.66 | 117,269.61 | 0.00 | 5,215.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 239,670.77 | 0.00 | 1,440.70 | 0.00 | 195,596.49 | 78,556.79 | 0.00 | 153.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 104,511.58 | 0.00 | 642.58 | 0.10 | 93,855.09 | 30,767.10 | 0.00 | 80.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,088.93 | 0.00 | 797.31 | 290.85 | 92,890.00 | 39,817.09 | 0.00 | 61.47 | 0.00 |
