1.4214% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 56,851.28 | 39,539.77 | 18,728.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 56,005.02 | 36,804.35 | 9,475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,693.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,641.97 | 3,605.82 | 775.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,830.06 | 4,059.13 | 446.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,851.97 | 2,179.63 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,768.23 | 2,383.98 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 0.00 |