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基金概况
财务数据
汇安中短债债券D(020173)
2025-05-22
1.1334
0.0088%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 237,969.06 | 0.00 | 8,578.74 | 0.00 | 97,331.57 | 169,363.97 | 0.00 | 219.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 297,374.91 | 0.00 | 3,309.17 | 0.00 | 117,627.04 | 175,032.70 | 0.00 | 851.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 326,394.12 | 0.00 | 1,354.10 | 0.00 | 187,508.76 | 239,862.60 | 0.00 | 272.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 360,288.25 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 265,189.38 | 200,789.11 | 1,010.63 | 25,937.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 363,302.30 | 0.00 | 441.63 | 0.00 | 310,142.24 | 260,446.15 | 0.00 | 575.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 370,955.60 | 0.00 | 265.16 | 0.00 | 341,298.44 | 253,102.36 | 0.00 | 2,323.32 | 0.00 |
