基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠明纯债债券C(020174)
2026-01-27
1.0815
-0.0739%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,944.71 | 0.00 | 2,126.90 | 0.00 | 0.00 | 3,320.67 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,337.80 | 0.00 | 1,598.96 | 0.00 | 0.00 | 4,856.03 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,862.78 | 0.00 | 660.23 | 0.00 | 0.00 | 9,014.74 | 0.00 | 8.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,777.61 | 0.00 | 3,448.05 | 0.00 | 0.00 | 6,912.34 | 0.00 | 921.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,062.10 | 0.00 | 2,810.63 | 0.00 | 0.00 | 7,701.05 | 0.00 | 116.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,663.18 | 0.00 | 2,846.70 | 0.00 | 0.00 | 13,873.26 | 0.00 | 153.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,138.14 | 0.00 | 1,125.69 | 0.00 | 0.00 | 4,071.76 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,657.05 | 0.00 | 431.94 | 0.00 | 0.00 | 5,049.03 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,007.84 | 0.00 | 816.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
