0.3593% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,160.40 | 0.00 | 404.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,018.92 | 0.00 | 380.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,093.19 | 0.00 | 263.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,634.52 | 0.00 | 219.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,471.35 | 0.00 | 211.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,702.92 | 0.00 | 375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,609.30 | 0.00 | 116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |