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基金概况
财务数据
兴华安启纯债C(020212)
2026-01-30
1.0296
-0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 120,665.81 | 0.00 | 53,296.01 | 0.00 | 0.00 | 70,736.40 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 103,271.33 | 0.00 | 66,862.06 | 0.00 | 0.00 | 52,937.44 | 0.00 | 34.63 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 80,077.17 | 0.00 | 37,552.33 | 0.00 | 0.00 | 43,409.13 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 64,226.31 | 0.00 | 34,833.89 | 0.00 | 0.00 | 31,611.65 | 0.00 | 20.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44,019.82 | 0.00 | 29,987.68 | 0.00 | 0.00 | 25,897.07 | 0.00 | 125.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 65,152.81 | 0.00 | 58,177.59 | 0.00 | 0.00 | 30,623.89 | 0.00 | 150.66 | 0.00 |
