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基金概况
财务数据
银华晶鑫债券A(020213)
2026-01-30
1.0608
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 24,105.66 | 0.00 | 424.63 | 0.00 | 0.00 | 21,531.33 | 0.00 | 9.33 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 37,979.05 | 0.00 | 478.38 | 0.00 | 0.00 | 28,427.09 | 0.00 | 180.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 75,149.25 | 0.00 | 2,612.60 | 0.00 | 0.00 | 53,700.57 | 0.00 | 2,063.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 23,721.58 | 0.00 | 363.89 | 0.00 | 0.00 | 19,317.84 | 0.00 | 826.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 37,421.86 | 0.00 | 2,629.97 | 0.00 | 41,352.28 | 29,032.59 | 0.00 | 545.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,241.50 | 0.00 | 463.85 | 0.00 | 0.00 | 10,214.88 | 0.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,063.70 | 0.00 | 4,267.01 | 0.00 | 0.00 | 17,634.07 | 0.00 | 218.72 | 0.00 |
