0.2901% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 203,473.82 | 0.00 | 37,631.28 | 0.00 | 0.00 | 209,811.59 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,514.82 | 0.00 | 57,540.87 | 0.00 | 0.00 | 227,976.37 | 0.00 | 131.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 201,110.63 | 0.00 | 8,847.46 | 0.00 | 0.00 | 243,387.28 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 201,813.66 | 0.00 | 15,084.68 | 0.00 | 0.00 | 251,696.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |