% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,725.85 | 0.00 | 434.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,863.11 | 0.00 | 504.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,707.68 | 0.00 | 341.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.35 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,446.13 | 0.00 | 327.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,573.71 | 0.00 | 664.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,867.55 | 0.00 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,271.64 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 950.44 | 0.00 | 63.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |