-1.2766% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 22,025.36 | 20,142.29 | 1,976.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.44 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,516.60 | 11,638.34 | 970.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,760.31 | 11,687.47 | 1,099.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,736.23 | 11,301.51 | 1,504.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 26,771.40 | 24,021.94 | 3,861.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,285.64 | 15,012.54 | 6,804.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 0.00 |