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基金概况
财务数据
大摩优质信价纯债E(020244)
2025-06-18
1.1163
0.0090%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 19,909.12 | 0.00 | 3,605.06 | 0.00 | 31,149.63 | 8,303.29 | 0.00 | 111.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22,809.12 | 0.00 | 2,126.32 | 0.00 | 47,904.73 | 6,732.66 | 2,073.12 | 219.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 31,975.76 | 0.00 | 11,770.77 | 0.00 | 85,845.56 | 4,153.22 | 0.00 | 88.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 64,559.11 | 0.00 | 6,444.51 | 0.00 | 65,684.61 | 45,233.92 | 0.00 | 4,968.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,389.53 | 0.00 | 3,298.80 | 0.00 | 31,394.00 | 3,627.80 | 0.00 | 608.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,369.72 | 0.00 | 1,140.88 | 0.00 | 9,256.60 | 2,664.08 | 0.00 | 401.10 | 0.00 |
