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基金概况
财务数据
民生加银半年理财C(020246)
2026-01-08
1.0043
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 739,190.67 | 0.00 | 300,108.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 801,503.50 | 0.00 | 136.77 | 0.00 | 0.00 | 18,191.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 799,096.61 | 0.00 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 12,004.43 | 0.00 | 114.03 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,217.59 | 0.00 | 4,514.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 521,788.32 | 0.00 | 20,285.32 | 0.00 | 0.00 | 428,458.07 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 518,907.41 | 0.00 | 20,209.97 | 0.00 | 0.00 | 427,092.11 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
