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基金概况
财务数据
惠升中债7-10年政金债指数A(020248)
2026-01-08
1.0559
0.1043%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 144,319.07 | 0.00 | 8,120.50 | 0.00 | 0.00 | 188,109.94 | 0.00 | 35.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 112,836.78 | 0.00 | 5,333.74 | 0.00 | 0.00 | 119,655.29 | 0.00 | 18,275.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,351.87 | 0.00 | 5,204.42 | 0.00 | 0.00 | 58,347.86 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 68,511.95 | 0.00 | 1,561.73 | 0.00 | 0.00 | 69,916.07 | 0.00 | 162.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 89,338.38 | 0.00 | 4,994.08 | 0.00 | 0.00 | 101,458.82 | 0.00 | 13.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 126,117.82 | 0.00 | 320.45 | 0.00 | 0.00 | 153,827.12 | 0.00 | 1,002.17 | 0.00 |
