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基金概况
财务数据
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)
2026-01-08
1.0373
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 50,912.94 | 0.00 | 357.83 | 0.00 | 10,302.49 | 12,792.43 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 155,655.77 | 0.00 | 643.88 | 0.00 | 10,276.22 | 22,407.20 | 0.00 | 74.40 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,763.45 | 0.00 | 179.12 | 0.00 | 0.00 | 3,057.58 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,798.11 | 0.00 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 9,693.95 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 85,414.54 | 0.00 | 398.96 | 0.00 | 0.00 | 31,207.36 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 189,918.08 | 0.00 | 43,127.32 | 0.00 | 0.00 | 33,997.39 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
