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基金概况
财务数据
兴业裕华债券C(020261)
2026-01-05
1.0940
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 165,698.70 | 0.00 | 15,231.73 | 0.00 | 173,977.63 | 76,997.87 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 442,904.59 | 0.00 | 34,888.76 | 0.00 | 194,317.28 | 279,662.02 | 1,009.96 | 0.92 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 269,862.46 | 0.00 | 1,589.18 | 0.00 | 153,177.63 | 170,279.04 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 306,223.91 | 0.00 | 3,699.79 | 0.00 | 153,921.71 | 225,225.27 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 300,666.15 | 0.00 | 2,380.83 | 0.00 | 87,005.49 | 216,847.67 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 300,165.29 | 0.00 | 105,568.96 | 0.00 | 20,319.64 | 97,389.81 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,195.67 | 0.00 | 159.24 | 0.00 | 15,197.86 | 21,427.68 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,784.47 | 0.00 | 3,501.22 | 0.00 | 10,073.65 | 37,670.69 | 0.00 | 5.07 | 0.00 |
