-1.5764% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,961.61 | 4,609.99 | 260.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.51 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,879.44 | 5,514.07 | 2,568.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,388.40 | 4,750.01 | 654.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,202.09 | 2,632.69 | 624.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,364.04 | 2,225.32 | 3,012.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,697.91 | 3,275.30 | 4,863.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |