-0.5672% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 53,557.69 | 39,884.09 | 11,327.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,456.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,929.49 | 6,214.54 | 2,586.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.25 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,917.07 | 4,471.91 | 593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,978.55 | 5,290.18 | 521.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,469.43 | 8,926.40 | 1,585.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,524.08 | 13,515.11 | 19,867.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.80 | 0.00 |