-1.2822% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,323.84 | 0.00 | 599.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,098.76 | 0.00 | 682.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.73 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,405.28 | 0.00 | 1,050.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,870.63 | 0.00 | 911.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,993.87 | 0.00 | 975.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,419.57 | 0.00 | 399.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,612.29 | 0.00 | 362.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 0.00 |