% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 26,479.69 | 0.00 | 1,860.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.90 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,280.66 | 0.00 | 148.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,973.22 | 33.77 | 262.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,394.44 | 0.00 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,212.87 | 0.00 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,225.59 | 0.00 | 73.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,024.20 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |