0.0394% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 100,979.75 | 0.00 | 12,428.83 | 0.00 | 0.00 | 70,787.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 91,235.52 | 0.00 | 12,463.52 | 0.00 | 0.00 | 76,403.34 | 0.00 | 1,004.31 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 71,245.20 | 0.00 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 59,602.73 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 71,383.10 | 0.00 | 9,438.23 | 0.00 | 0.00 | 64,577.06 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |