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基金概况
财务数据
鹏扬淳合债券D(020319)
2026-01-30
1.0427
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 204,158.16 | 0.00 | 10,174.60 | 0.00 | 0.00 | 154,991.81 | 0.00 | 48.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 194,319.58 | 0.00 | 25,771.74 | 0.00 | 0.00 | 105,652.88 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 357,110.75 | 0.00 | 88,183.47 | 0.00 | 0.00 | 107,356.60 | 0.00 | 19.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 340,998.59 | 0.00 | 38,045.03 | 0.00 | 0.00 | 151,970.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 369,458.14 | 0.00 | 1,002.70 | 0.00 | 0.00 | 106,642.84 | 0.00 | 143.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 365,608.89 | 0.00 | 12,361.77 | 0.00 | 0.00 | 122,491.19 | 0.00 | 58.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 334,316.66 | 0.00 | 27,660.19 | 0.00 | 0.00 | 120,759.90 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 220,766.28 | 0.00 | 18,249.74 | 0.00 | 0.00 | 101,583.18 | 0.00 | 8,206.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 130,643.27 | 0.00 | 449.43 | 0.00 | 0.00 | 7,046.92 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
