% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,191.15 | 2,080.65 | 159.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,161.74 | 3,004.97 | 215.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,658.89 | 1,533.19 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,632.69 | 1,549.78 | 137.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,739.89 | 1,646.05 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,408.93 | 1,298.17 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,249.49 | 1,188.06 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |