基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 6,869.56 | 0.00 | 6,482.68 | 0.00 | 0.00 | 1,770.44 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 9,158.69 | 0.00 | 6,355.11 | 0.00 | 0.00 | 2,856.36 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 21,052.03 | 0.00 | 24,509.52 | 0.00 | 0.00 | 3,658.15 | 0.00 | 7.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 33,237.40 | 0.00 | 39,926.39 | 0.00 | 0.00 | 4,288.09 | 0.00 | 12.73 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 38,240.54 | 0.00 | 32,225.05 | 0.00 | 0.00 | 5,433.16 | 0.00 | 280.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 32,427.40 | 0.00 | 21,078.07 | 0.00 | 0.00 | 10,634.84 | 0.00 | 58.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,808.41 | 0.00 | 19,359.38 | 0.00 | 0.00 | 2,055.37 | 0.00 | 134.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,350.79 | 0.00 | 8,494.24 | 0.00 | 0.00 | 6,149.87 | 0.00 | 70.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,151.86 | 0.00 | 20,094.17 | 0.00 | 0.00 | 2,036.03 | 0.00 | 37.70 | 0.00 |
