-0.0293% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,860.86 | 0.00 | 1,111.30 | 0.00 | 0.00 | 10,465.63 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,246.06 | 0.00 | 1,152.69 | 0.00 | 10,204.80 | 12,422.12 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 42,262.89 | 0.00 | 5,387.93 | 0.00 | 132,138.52 | 7,054.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,154.36 | 0.00 | 13,909.05 | 0.00 | 143,254.27 | 16,204.66 | 0.00 | 21.69 | 0.00 |