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基金概况
财务数据
大成聚鑫债券C(020330)
2026-01-30
1.0137
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,876.89 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 4,440.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,884.88 | 0.00 | 2,419.54 | 0.00 | 0.00 | 3,241.89 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,902.09 | 0.00 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | 6,852.84 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,860.86 | 0.00 | 1,111.30 | 0.00 | 0.00 | 10,465.63 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,246.06 | 0.00 | 1,152.69 | 0.00 | 10,204.80 | 12,422.12 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 42,262.89 | 0.00 | 5,387.93 | 0.00 | 132,138.52 | 7,054.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,154.36 | 0.00 | 13,909.05 | 0.00 | 143,254.27 | 16,204.66 | 0.00 | 21.69 | 0.00 |
