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大成聚鑫债券C(020330)

2025-05-28     1.0220-0.0293%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-319,860.860.001,111.300.000.0010,465.630.001.070.00
2024-12-3118,246.060.001,152.690.0010,204.8012,422.120.001.090.00
2024-09-3042,262.890.005,387.930.00132,138.527,054.000.001.010.00
2024-06-30158,154.360.0013,909.050.00143,254.2716,204.660.0021.690.00