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基金概况
财务数据
富达90天债券C(020338)
2026-01-05
1.0261
-0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,502.64 | 0.00 | 1,401.25 | 0.00 | 1,006.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,641.24 | 0.00 | 4,148.57 | 0.00 | 2,546.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,024.67 | 0.00 | 3,755.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,363.44 | 0.00 | 1,507.03 | 0.00 | 0.00 | 3,133.73 | 0.00 | 124.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,312.47 | 0.00 | 584.35 | 0.00 | 0.00 | 2,079.24 | 0.00 | 2,060.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,681.53 | 0.00 | 2,335.26 | 0.00 | 10,167.33 | 4,082.36 | 0.00 | 10.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 98,915.82 | 0.00 | 19,543.58 | 0.00 | 0.00 | 18,673.66 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |
