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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银黄金ETF联接E(020341)
2026-02-13
2.5188
-1.2313%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 455,031.35 | 0.00 | 28,505.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,914.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 271,812.15 | 0.00 | 16,863.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,962.23 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 275,538.00 | 0.00 | 17,916.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,896.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 150,987.27 | 0.00 | 11,110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,641.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 81,081.07 | 0.00 | 6,274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,736.78 | 0.00 | 2,397.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,853.82 | 0.00 | 1,604.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,910.24 | 0.00 | 806.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.26 | 0.00 |
