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基金概况
财务数据
国联季季红定期开放债券E(020343)
2026-01-08
1.1285
0.0532%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 209,459.64 | 0.00 | 4,236.63 | 0.00 | 0.00 | 227,764.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 210,332.15 | 0.00 | 6,398.69 | 0.00 | 0.00 | 205,120.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 208,056.55 | 0.00 | 2,065.81 | 0.00 | 0.00 | 207,957.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 209,068.59 | 0.00 | 27.47 | 0.00 | 0.00 | 217,412.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 206,254.52 | 0.00 | 5,168.85 | 0.00 | 0.00 | 225,886.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 205,985.17 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 226,930.04 | 0.00 | 776.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 202,367.63 | 0.00 | 143.03 | 0.00 | 0.00 | 215,455.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
