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基金概况
财务数据
交银裕盈纯债债券D(020344)
2026-01-22
1.0564
-0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 304,129.53 | 0.00 | 21,755.98 | 0.00 | 0.00 | 283,100.84 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 389,254.50 | 0.00 | 22,369.18 | 0.00 | 0.00 | 305,096.30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 212,921.42 | 0.00 | 43,944.56 | 0.00 | 0.00 | 171,435.95 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 192,825.66 | 0.00 | 14,436.24 | 0.00 | 0.00 | 181,982.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 293,951.48 | 0.00 | 13,011.45 | 0.00 | 0.00 | 281,077.61 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 639,993.09 | 0.00 | 4,625.91 | 0.00 | 0.00 | 513,543.07 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,066,590.72 | 0.00 | 10,448.97 | 0.00 | 0.00 | 854,411.90 | 0.00 | 2.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 713,268.04 | 0.00 | 52,381.76 | 0.00 | 0.00 | 661,100.97 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 874,821.21 | 0.00 | 48,798.18 | 0.00 | 0.00 | 833,417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
