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单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-231,507.951,347.08558.070.000.000.000.00660.990.00
2024-06-309,059.131,194.024,917.010.000.000.000.003,036.450.00