-0.5863% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 43,870.37 | 981.70 | 2,302.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,787.83 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,856.21 | 0.00 | 419.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,213.87 | 0.00 | 431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,912.04 | 0.00 | 581.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,985.68 | 0.00 | 174.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,250.07 | 0.00 | 194.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,599.63 | 2.61 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 |