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基金概况
财务数据
鹏华0-5年利率发起式债券C(020368)
2026-03-05
1.0333
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,584,880.33 | 0.00 | 160,915.36 | 0.00 | 0.00 | 1,500,600.48 | 0.00 | 43.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,474,198.09 | 0.00 | 6,531.49 | 0.00 | 0.00 | 1,468,034.18 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,550,329.43 | 0.00 | 310,357.57 | 0.00 | 0.00 | 1,391,044.36 | 0.00 | 23.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,085,474.57 | 0.00 | 19,159.24 | 0.00 | 0.00 | 1,064,460.49 | 0.00 | 2,114.47 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,230,227.79 | 0.00 | 171,489.22 | 0.00 | 0.00 | 1,058,911.26 | 0.00 | 84.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 916,791.78 | 0.00 | 104,077.00 | 0.00 | 0.00 | 813,020.76 | 0.00 | 24.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 814,714.75 | 0.00 | 62,490.49 | 0.00 | 0.00 | 813,034.01 | 0.00 | 9,355.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 384,800.15 | 0.00 | 52,163.85 | 0.00 | 0.00 | 428,284.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 712,385.38 | 0.00 | 88,671.61 | 0.00 | 0.00 | 797,870.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
