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基金概况
财务数据
中欧中债0-3年政金债指数A(020372)
2026-01-27
1.0372
-0.0289%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 166,054.70 | 0.00 | 11,507.55 | 0.00 | 0.00 | 169,898.38 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 301,001.60 | 0.00 | 17,283.12 | 0.00 | 0.00 | 339,289.43 | 0.00 | 500.98 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 359,313.87 | 0.00 | 87,181.06 | 0.00 | 0.00 | 403,748.80 | 0.00 | 10.69 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 389,214.92 | 0.00 | 10,246.58 | 0.00 | 0.00 | 409,820.01 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 374,399.27 | 0.00 | 25,769.70 | 0.00 | 0.00 | 438,111.25 | 0.00 | 47.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 357,355.12 | 0.00 | 7,290.15 | 0.00 | 0.00 | 479,566.66 | 0.00 | 24.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 372,993.63 | 0.00 | 20,655.86 | 0.00 | 0.00 | 414,873.24 | 0.00 | 1,550.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 312,890.21 | 0.00 | 55,888.71 | 0.00 | 0.00 | 357,822.53 | 0.00 | 51.56 | 0.00 |
