-1.2439% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,170.32 | 10,309.12 | 665.59 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,918.79 | 17,496.15 | 1,206.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,526.13 | 17,311.99 | 1,450.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.79 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,527.28 | 21,158.68 | 3,264.91 | 135.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.39 | 0.00 |