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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国联安双月享60天持有债券C(020396)
2026-01-27
1.0389
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,736.32 | 0.00 | 111.59 | 0.00 | 0.00 | 7,694.83 | 0.00 | 59.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,396.36 | 0.00 | 258.35 | 0.00 | 20,550.55 | 5,082.09 | 0.00 | 138.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,037.80 | 0.00 | 69.22 | 0.00 | 26,773.44 | 608.13 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,926.80 | 0.00 | 19.33 | 0.00 | 30,704.52 | 1,110.37 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,260.97 | 0.00 | 68.26 | 0.00 | 45,956.64 | 2,016.31 | 2,068.51 | 3.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 46,418.20 | 0.00 | 255.22 | 0.00 | 152,261.70 | 3,083.66 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
