易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A(020403)
2026-02-02
1.9867
-4.1862%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,960.16 | 0.00 | 573.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,166.99 | 0.00 | 722.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,168.21 | 0.00 | 1,427.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,696.96 | 0.00 | 772.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,158.77 | 0.00 | 734.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,406.47 | 0.00 | 268.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,257.96 | 0.00 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,294.91 | 0.00 | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
