0.2899% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 19,530.32 | 18,225.67 | 1,429.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,347.68 | 17,990.24 | 1,949.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,972.42 | 16,844.32 | 2,167.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.23 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,141.42 | 18,724.82 | 1,692.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,096.37 | 18,409.63 | 1,891.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 22,496.90 | 20,489.59 | 2,452.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 0.00 |