2.5803% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,751.78 | 1,623.29 | 144.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,858.83 | 1,702.04 | 163.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,499.71 | 3,194.42 | 455.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.81 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,519.93 | 2,768.93 | 2,185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,587.81 | 2,894.44 | 796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,586.32 | 3,828.48 | 6,700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |