0.4819% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,619.28 | 6,102.00 | 552.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.81 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,343.67 | 5,965.54 | 441.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,420.69 | 6,963.00 | 539.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,146.31 | 2,020.58 | 169.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,060.37 | 887.90 | 165.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.65 | 0.00 |