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基金概况
财务数据
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423)
2026-01-30
1.8265
-1.9066%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,153.30 | 0.00 | 1,041.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,382.84 | 0.00 | 669.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.43 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,070.55 | 0.00 | 872.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,450.10 | 0.00 | 391.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,957.88 | 0.00 | 207.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,235.31 | 0.00 | 329.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,237.12 | 0.00 | 130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,136.73 | 0.00 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.00 |
