% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 10,905.45 | 10,213.60 | 1,381.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,391.92 | 3,136.66 | 215.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 495.24 | 444.64 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 562.23 | 514.95 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 958.47 | 866.94 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,178.38 | 1,113.89 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,294.86 | 2,138.60 | 226.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 | 0.00 |