-2.7718% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,518.09 | 1,262.77 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,464.33 | 1,254.06 | 222.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,875.38 | 1,699.23 | 183.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,197.96 | 1,756.18 | 458.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,788.14 | 1,613.66 | 308.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,307.95 | 1,991.24 | 374.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |