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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)
2025-12-31
1.0469
0.0382%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 10,762.20 | 0.00 | 1,386.17 | 0.00 | 30,041.42 | 505.70 | 1,522.96 | 0.53 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 19,066.97 | 0.00 | 1,264.19 | 0.00 | 40,983.35 | 2,312.43 | 1,529.13 | 1.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 23,451.10 | 0.00 | 3,541.78 | 0.00 | 51,991.41 | 0.00 | 515.42 | 13.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 32,224.10 | 0.00 | 3,256.08 | 0.00 | 41,940.88 | 0.00 | 1,570.41 | 102.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 49,086.47 | 0.00 | 3,067.19 | 0.00 | 215,612.67 | 0.00 | 1,971.49 | 24.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,593.29 | 0.00 | 3,074.94 | 0.00 | 263,086.56 | 1,032.12 | 0.00 | 34.61 | 0.00 |
