金信优质成长混合C(020445)
2026-01-29
1.4519
-0.7384%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 691.02 | 529.34 | 187.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 798.89 | 597.88 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,013.24 | 401.67 | 612.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 646.92 | 535.91 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 589.70 | 455.33 | 195.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 619.68 | 421.72 | 51.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 613.24 | 573.36 | 43.71 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 680.92 | 633.22 | 50.80 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,133.97 | 948.48 | 207.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
