% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 255,997.72 | 0.00 | 28,427.60 | 0.00 | 0.00 | 222,576.86 | 0.00 | 10.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 342,599.46 | 0.00 | 22,981.04 | 0.00 | 0.00 | 353,532.08 | 0.00 | 41.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 287,753.42 | 0.00 | 3,380.99 | 0.00 | 0.00 | 281,982.00 | 0.00 | 1,032.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 373,850.28 | 0.00 | 36,944.80 | 0.00 | 0.00 | 310,559.37 | 0.00 | 17.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 503,089.61 | 0.00 | 51,573.67 | 0.00 | 0.00 | 429,493.42 | 0.00 | 4.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 114,313.01 | 0.00 | 10,458.89 | 0.00 | 0.00 | 129,742.27 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |