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基金概况
财务数据
大成安汇金融债债券D(020455)
2026-03-19
1.0618
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 45,012.49 | 0.00 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 37,466.67 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 55,508.74 | 0.00 | 1,978.70 | 0.00 | 0.00 | 68,084.73 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 55,943.59 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 65,418.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 55,310.23 | 0.00 | 7,443.84 | 0.00 | 0.00 | 68,324.09 | 0.00 | 4.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 56,881.21 | 0.00 | 3,344.72 | 0.00 | 0.00 | 55,931.48 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 55,790.58 | 0.00 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 50,131.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,090.55 | 0.00 | 1,668.13 | 0.00 | 0.00 | 6,734.58 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,359.77 | 0.00 | 1,765.03 | 0.00 | 0.00 | 6,106.31 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,403.15 | 0.00 | 254.07 | 0.00 | 0.00 | 6,156.33 | 0.00 | 10.86 | 0.00 |
