-0.1622% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 93,005.69 | 87,640.09 | 6,498.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.42 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 67,997.40 | 62,204.16 | 6,890.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 21,569.62 | 20,025.97 | 2,879.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,563.97 | 2,279.20 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,663.01 | 7,227.08 | 643.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.40 | 0.00 |