-4.0582% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 18,231.01 | 16,936.11 | 1,354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 16,773.72 | 15,747.96 | 1,412.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,619.11 | 6,267.26 | 615.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.79 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,988.66 | 6,567.93 | 608.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,229.07 | 6,814.26 | 795.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,863.93 | 2,652.47 | 166.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,446.91 | 2,309.94 | 181.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |