0.3526% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 33,475.50 | 31,820.85 | 1,800.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.89 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 38,956.70 | 35,854.49 | 1,981.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,718.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 22,788.13 | 21,195.51 | 1,195.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,895.67 | 10,483.47 | 681.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,640.43 | 2,201.41 | 139.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.73 | 0.00 |