% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,712.98 | 6,314.12 | 440.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,739.62 | 6,227.48 | 568.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,203.40 | 6,555.93 | 608.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,794.11 | 7,090.13 | 735.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,298.57 | 4,947.01 | 382.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,505.13 | 6,605.96 | 3,484.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 0.00 |