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基金费率
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基金概况
财务数据
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)
2026-01-28
1.2840
-2.1192%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 39,523.59 | 0.00 | 3,120.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 42,624.28 | 0.00 | 2,888.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 46,385.52 | 0.00 | 3,035.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 54,723.23 | 0.00 | 3,203.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 87,102.68 | 0.00 | 9,425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,100.62 | 0.00 | 3,367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,558.08 | 0.00 | 605.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,644.31 | 0.00 | 242.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 0.00 |
